Bolagslarm®

Granskar siffrorna som andra missar

Dustin

Senaste rapport: Årsredovisning 2024

Forensisk status: 

Bolaget uppfyller MAITBOOK:s kriterier i hög till mycket hög grad och uppvisar stark finansiell trovärdighet.

0–20
21–40
41–60
61–80
88
Finansiell grund mycket stark
81–100

Owner Earnings

Investeringar (CAPEX): 48,0 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 147,0 MSEK
99,0 MSEK

Kassaflödet överstiger investeringarna, vilket innebär att verksamheten är självbärande.

Bolaget uppfyller MAITBOOK:s grundkrav.

Normaliserad Owner Earnings

Owner Earnings T: 99,0 MSEK
Owner Earnings T-1: 584,0 MSEK
Owner Earnings T-2: 545,8 MSEK
409,6 MSEK

Bolaget skapar kassabärande ägarvärde över tid.

Kassaflödesbasen är strukturellt hållbar.

Ackumulerad kassakonvertering

Nettoresultat, aktuell period: 53,0 MSEK
Nettoresultat, föregående år: 173,9 MSEK
Nettoresultat, 2 år sedan: 477,7 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 147,0 MSEK
Kassaflöde, föregående år: 619,2 MSEK
Kassaflöde, 2 år sedan: 584,3 MSEK
191,7 %

Vinsterna har fullt kassastöd.

Resultatkvaliteten är hög och trovärdig.

Kassagap

Nettoresultat: 53,0 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 147,0 MSEK
-177,4 %

Redovisat resultat har starkt kassastöd.

Ingen forensisk varning.

Fordringsandel av försäljning

Omsättning: 21 482 MSEK
Kundfordringar: 3 003 MSEK
14,0 %

Kreditförsäljning är väsentlig.

Kassaverifiering krävs.

Förändring i kundfordringar

Fordringsandel T: 0,14
Fordringsandel T-1: 0,11
Omsättning, aktuell period: 21 482 MSEK
Omsättning, föregående år: 23 577 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 3 003 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 2 690 MSEK
22,5 %

Kundfordringarna ökar i måttlig takt.

Följ utvecklingen över tid.

Fordringsdriven tillväxt

Förändring i kundfordringar: 313,0 MSEK
Förändring i omsättning: -2 095 MSEK
Omsättning, aktuell period: 21 482 MSEK
Omsättning, föregående år: 23 577 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 3 003 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 2 690 MSEK
-14,9 %

Tillväxten är kassabaserad.

Hållbar tillväxtprofil.

Konkurs- och Balansrisk (Altman Z′)

Eget kapital: 7 008 MSEK
Omsättning: 21 482 MSEK
Totala tillgångar: 15 818 MSEK
Omsättningstillgångar: 5 467 MSEK
Rörelseresultat (EBIT): 332,0 MSEK
Balanserad vinst: 1 541 MSEK
Kortfristiga skulder: 4 748 MSEK
Långfristiga skulder: 4 061 MSEK
1,87

Förhöjd risk.

Kräver säkerhetsmarginal.

Aggressiv Redovisning (Beneish M-score)

AQI (Tillgångskvalitetsindex): 0,99
GMI (Marginalindex): 0,97
SGI (Försäljningstillväxtindex): 0,91
DEPI (Avskrivningsindex): 1,01
DSRI (Fordringsindex): 1,23
LVGI (Skuldsättningsindex): 0,84
SGAI (Omkostnadsindex): 1,05
TATA (Totala periodiseringar): -0,01
COGS, aktuell period: 18 273 MSEK
COGS, föregående år: 20 169 MSEK
Omsättning, aktuell period: 21 482 MSEK
Personalkostnader: 2 059 MSEK
Nettoresultat, aktuell period: 53,0 MSEK
Omsättning, föregående år: 23 577 MSEK
Personalkostnader, föregående: 2 249 MSEK
Avskrivningar: 390,8 MSEK
Anläggningstillgångar: 114,0 MSEK
Totala tillgångar, aktuell period: 15 818 MSEK
Avskrivningar, föregående: 427,0 MSEK
Anläggningstillgångar, föregående år: 119,6 MSEK
Totala tillgångar, föregående år: 16 133 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 5 467 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 5 416 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 3 003 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 4 748 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 147,0 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 2 690 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 4 877 MSEK
Övriga rörelsekostnader: 2 813 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 4 061 MSEK
Övriga rörelsekostnader, föregående: 2 865 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 5 862 MSEK
-2,36

Låg manipulationsrisk.

Ingen forensisk varning.

Finansiell Stabilitet och Kvalitet (Piotroski)

Avkastning på tillgångar (ROA) T: 0,00
Avkastning på tillgångar (ROA) T-1: 0,01
Skuldsättningsgrad T: 0,56
Skuldsättningsgrad T-1: 0,67
Likviditet T: 1,15
Omsättning, aktuell period: 21 482 MSEK
Likviditet T-1: 1,11
Nettoresultat, aktuell period: 53,0 MSEK
Omsättning, föregående år: 23 577 MSEK
Nettoresultat, föregående år: 173,9 MSEK
Bruttomarginal T: 0,15
Totala tillgångar, aktuell period: 15 818 MSEK
Bruttomarginal T-1: 0,14
Totala tillgångar, föregående år: 16 133 MSEK
Tillgångsomsättning T: 1,36
Omsättningstillgångar, aktuell period: 5 467 MSEK
Tillgångsomsättning T-1: 1,46
Omsättningstillgångar, föregående år: 5 416 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 4 748 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 147,0 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 4 877 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 4 061 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 5 862 MSEK
6

Blandad kvalitet.

Neutral indikator.

Periodiseringar

Nettoresultat: 53,0 MSEK
Totala tillgångar: 15 818 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 147,0 MSEK
-0,6 %

Resultatet är i huvudsak kassaburet.

Hög resultatkvalitet.

Kapitalbindning

Förändring i omsättning: -2 095 MSEK
Omsättning, aktuell period: 21 482 MSEK
Omsättning, föregående år: 23 577 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 5 467 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 5 416 MSEK
Rörelsekapital T: 719,0 MSEK
Rörelsekapital T-1: 539,0 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 4 748 MSEK
Förändring i rörelsekapital: 180,0 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 4 877 MSEK
-0,09

Tillväxt kräver begränsat extra kapital.

Tillväxten är kassamässigt hållbar.

Lagerdagar

COGS, aktuell period: 18 273 MSEK
Lagerdagar T: 16,50
COGS, föregående år: 20 169 MSEK
Lagerdagar T-1: 17,86
Inventory T: 826,0 MSEK
Inventory T1: 987,0 MSEK
-7,6 %

Lagerbindningen är låg.

Ingen lagerbaserad risk.

Investeringsdisciplin

Investeringar (CAPEX): 48,0 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 147,0 MSEK
32,7 %

Investeringar är hanterbara inom kassaflödet.

Stärker självbärighet.

Skatt

Beräknad skatt: 63,0 MSEK
Resultat före skatt: 117,0 MSEK
53,8 %

Skattenivå ser normal ut.

Ingen forensisk varning.

Indikativ värdering

P/O-multipel

17,81×

Indikativt värde

7 295 MSEK

Forensisk bedömning

Självbärande test: 99,0 MSEK

Altman Z-score: 1,87

Beneish M-score: -2,36

MAITBOOK-score: 88 / 100

Mina bevakningar

Logga in

Metodförklaring